Юридичним особам

Перелiк документів, необхідний для відкриття поточних рахунків юридичним особам-резидентам

• Заява про відкриття поточного рахунку за формою дод.1 до Інструкції. Заяву підписує керівник юридичної особи або інша уповноважена на це особа;
• Копія Свідоцтва про державну реєстрацію в органах виконавчої влади, засвідчена органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку **;
• Копія належним чином зареєстрованого установчого документу (статуту / положення / засновницького договору / установчого акту), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально. Положення юридичних осіб публічного права, які затверджуються розпорядчими актами Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, засвідчення не потребують. Юридичні особи публічного права, які діють на підставі законів, установчий документ не подають.
• Копія довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена органом, що видав довідку, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку **.
• Копія документа, що підтверджує взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби (4-ОПП), засвідчена органом, що видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку **.
• Картка із зразками підписів і відбитком печатки  — 2 екземпляри. Картка містить підписи осіб ***, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів, та зразок відбитка печатки підприємства. Картка засвідчується нотаріально або організацією, якій клієнт адміністративно підпорядковується;

Якщо юридична особа, що використовє найману працю і відповідно до законодавства України є платником страхових внесків, додатково до вищезазначеного переліку документів подаються такі документи:

• Копія документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у відповідному органі Пенсійного фонду України, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку **.
• Копія страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію юридичної особи у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника страхових внесків, засвідчена органом, що його видав, нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку **.

Інформацію про те, що юридична особа не використовує найману працю і не є платником страхових внесків, клієнт обов’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація».

• Анкета-опитувальник юридичної особи, що відкриває рахунок, підписана особою, якій відповідно до чинного законодавства чи установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком, та скріплена печаткою.

** надання оригіналів документів обов’язкове!

*** особи, яким відповідно до чинного законодавства чи установчих документів юридичної особи надано право розпорядження рахунком, особисто надають:

• довідку про присвоєння ідентифікаційного коду;
• документи, що підтверджують їх повноваження .
• a) для громадян України, які:
  • постійно проживають в Україні, — паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення, що підтверджує особу громадянина України, або тимчасове посвідчення громадянина України;
  • виїжджають на постійне місце проживання за кордон, — паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне місце проживання за кордон;
  • постійно проживають за кордоном, — паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
• б) для іноземних громадян, які:
  • постійно проживають в Україні, — паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання;
  • тимчасово перебувають в Україні, — паспортний документ.