Купівля-продаж іноземної валюти на умовах форвард

Використання форвардних контрактів під час здійснення ЗЕД дозволить мінімізувати валютні ризики: наприклад, шляхом включення заздалегідь відомої курсової різниці до вартості товару, послуги тощо або навпаки — збереженням вартості товару у разі підвищення курсу. Таким чином, Ви матимите впевненість, що через певний проміжок часу зможете розрахуватися з власним постачальником, купуючи валюту на дату розрахунку за наперед відомим курсом.

Форвардний курс базується не на спекулятивних очікуваннях, а встановлюється на підставі інформації, відомої на поточний момент: вартості валюти на ринку і процентної ставки за депозитними операціями на міжбанківському ринку.
 

Правові обмеження щодо проведення форвардних операцій з боку НБУ:

•  операція проводиться лише з резидентами;
•  наявність у клієнтів зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (з імпорту/експорту) в іноземній валюті;
•  валютами угоди на умовах форвард можуть бути лише іноземні валюти І групи Класифікатора (USD, EUR, GBP, JPY, CHF, SEK, NOK, CAD, ISK, DKK, AUD);
•  строк валютування за форвардною згодою — від 3-х днів до 1 року.     
  

Основні умови для надання послуги з боку Ерсте Банку:

•  укладання з клієнтом генерального форвардного договору;
•  наявність у клієнта необхідного залишку на відкритому в Банку поточному рахунку для забезпечення зобов’язань за договором;
•  мінімальна сума форвардної операції — 100 000,00 доларів США або еквівалент іншої іноземної валюти І групи Класифікатора.

Контакти відділу продажів казначейских продуктів:

03056, м. Київ, вул. Польова, 24д.
Тел.: +380 (44) 593 17 80
Тел./факс: +380 (44) 585 92 96