Необхідні документи для відкриття депозитного рахунку:

• Для відкриття депозитного рахунку юридичній особі-резиденту

  1. Для відкриття депозитного рахунку юридичній особі-резиденту обов’язковою умовою є – відкриття поточного рахунку.

  2. Заява на відкриття депозитного рахунку.

• Для відкриття депозитного рахунку фізичній особі-підприємцю

  1. Для відкриття депозитного рахунку фізичній особі - підприємцю обов’язковою умовою є – відкриття поточного рахунку.

  2. Заява на відкриття депозитного рахунку.

• Для відкриття депозитного рахунку нерезиденту-інвестору

  1. Для відкриття депозитного рахунку нерезиденту-інвестору обов’язковою умовою є - відкриття інвестиційного рахунку нерезиденту-інвестору.

  2. Заява на відкриття депозитного рахунку.

  3. 3. Довідка , яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладений міжнародний договір – стосовно звільнення від подвійного оподаткування доходів.(Зразок справки)

• Для відкриття депозитного рахунку фінансовим небанківським установам –страховим компаніям , які не мають поточного рахунку в ПАТ «АСВІО БАНК

  1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію фінансової установи, засвідченої органом, що видав свідоцтво, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
  2. Копія належним чином зареєстрованого установчого документа( статуту/засновницького договору/установчого акту/ положення), засвідчена органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально.
  3. Копія довідки про внесення фінансової установи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, який видав довідку, чи підписом уповноваженого працівника банку.
  4. Копія документу, що підтверджує взяття фінансової установи на облік відповідним органом державної податкової служби, засвідчена органом, який видав документ, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника банку.
  5. Копії сторінок паспорту (або документа, що його замінює) уповноважених осіб на підписання Договорів, завірені підписами власників паспортів (або документів, що їх замінюють) та уповноваженого працівника банку.
  6. Копія документу, що підтверджує взяття фінансової установи на облік до Пенсійного фонду України.
  7. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб , уповноважених на підписання Договорів, завірені підписами власників та уповноваженим працівником банку.
  8. Копія протоколу та наказу на призначення на посаду керівника фінансової установи та накази на інших осіб, уповноважених на підписання Договорів, які наведені в картці зразків підписів.
  9. Якщо серед засновників є фізичні особи, які володіють істотною участю, копії паспортів та ідентифікаційних номерів таких засновників, завірених підписом керівника та скріплених печаткою підприємства.
  10. За наявності серед засновників юридичних осіб-резидентів, які володіють істотною участю, копію установчих документів, копію свідоцтва про державну реєстрацію засновника, завірених підписом керівника та скріплених печаткою підприємства.
  11. За наявністю серед засновників юридичних осіб-нерезидентів, які володіють істотною участю, копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру чи реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, засвідчену нотаріально.
  12. Копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи в Державній комісії по регулюванню ринку фінансових послуг, завірена нотаріально чи органом , який видав документ, чи уповноваженим працівником банку.
  13. Копія ліцензії, яка надає право фінансової установи здійснювати страхову діяльність, засвідчена нотаріально, або органом який видав ліцензію чи уповноваженим працівником банку;
  14. Картка зі зразками підписів та відбитком печатки підприємства в 2-х примірниках, засвідчена нотаріально чи організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.
  15. Заява на відкриття депозитного рахун