Открытие счета в банке

1. Заявление об открытии текущего счета (установленного образца).

 

2. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, которая содержит дату на номер записи о взятии на учет, название и идентификационные коды органов статистики, государственной налоговой службы, Пенсионного фонда Украины, данные об основном виде экономической деятельности, данные Пенсионного фонда Украина о регистрационный номер плательщика единого взноса, заверенная органом, выдавшим документ, или нотариально или подписью уполномоченного работника банка (при наличии оригинала).

 

3. Копия зарегистрированного Устава, заверенная органом, который осуществил регистрацию, или нотариально.

 

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати (два экземпляра), удостоверенная нотариально или организацией, которой клиент административно подчинен, в установленном порядке. В случае открытия валютного счета предоставляется дополнительный экземпляр карточки (удостоверения нотариуса не нуждается).

 

5. Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц юридического лица (копия протокола Общего собрания участников (акционеров), приказ о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера), заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица.

 

6. Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера должностных лиц юридического лица, заверенные подписью уполномоченного работника банка (при наличии оригиналов).

 

7. Копия паспорта и справки о присвоении идентификационного номера учредителей юридического лица, заверенные подписью руководителя и печатью юридического лица.

 

8. Договор банковского счета (установленного образца).

 

9. Анкета - опросник (установленного образца).

Анкета физического лица

Анкета Представительства юр. лица-нерезидента

Анкета ФОП

Анкета Юр. лица-нерезидента

Анкета Юр. лица-резидента

 

Датой начала расходных операций по счету юридического лица в банке является дата регистрации получения банком в электронном виде сообщения о взятии счета на учет органом государственной налоговой службы.

 

 

Вниманию клиентов!

 

Согласно ст.64 Закона Украины О банках и банковской деятельности клиент должен предоставить в банк информацию о физических лицах, которые являются владельцами существенного участия в юридическом лице, а также физических лиц, осуществляющих прямое или косвенное влияние на нее:

 

для резидентов:

физических лиц - фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), дата выдачи и орган, который его выдал, местожительство, идентификационный номер согласно Государственному реестру физических лиц- налогоплательщиков);

юридических лиц - наименование, юридический адрес, документы о подтверждении государственной регистрации (включая учредительные документы, информацию относительно должностных лиц и их полномочий), данные, идентифицирующие лиц, имеющих право распоряжаться счетами и имуществом, сведения о владельцах существенного участия в юридическом лице, сведения о контролерах юридического лица, идентификационный код, реквизиты банков, в которых открыты текущие счета, и номера этих счетов.

 

для нерезидентов:

физических лиц - фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения, серия и номер паспорта (или другого документа, удостоверяющего личность), дата выдачи и орган, который его выдал, гражданство, место жительства или временного пребывания в Украине;

юридических лиц - полное наименование, местонахождение и реквизиты банка, в котором открыт счет, номер банковского счета, данные, идентифицирующие лиц, имеющих право распоряжаться счетами и имуществом, данные о регистрации этого юридического лица на основании копии легализованного извлечения торгового, банковского или судебного реестра или засвидетельствованного должным образом регистрационного удостоверения уполномоченного органа иностранного государства о такой регистрации, копию доверенности (заверенную надлежащим образом) на уполномоченное лицо от компании.