Розрахунково-касове обслуговування

Відкриття, переоформлення та закриття рахунків

1.

Відкриття поточного мультивалютного рахунку:

- клієнтам - юридичним особам та фізичним особам підприємцям (резидентам)

- клієнтам юридичним особам (нерезидентам)

100 грн. за всі рахунки, без ПДВ

150 грн. за всі рахунки, без ПДВ

2.

Відкриття рахунку для формування Статутного капіталу (тимчасовий рахунок)

Безкоштовно

3.

Відкриття депозитного рахунку

Безкоштовно

4.

Відкриття поточного рахунку клієнта, у зв‘язку з його переоформленням

70 грн., без ПДВ

5.

Закриття поточного рахунку клієнта:

а) у випадку ліквідації підприємства;

50 грн., без ПДВ

б) у випадку переходу на обслуговування до іншого банку і перерахування залишку

100 грн., без ПДВ

Обслуговування рахунків

1.

Надання письмових довідок про відкриття / закриття рахунків

Безкоштовно

а) при повторному запиті клієнта

б) довідка про відкриття та формування статутного капіталу

70,00 грн., без ПДВ

50,00 грн., без ПДВ

2.

Видача письмових довідок по веденню рахунку:

а) з встановлення обігу руху коштів за період до одного місяця;

70 грн., без ПДВ

б) з встановлення обігу руху коштів за період більше одного місяця;

100 грн., без ПДВ

в) з встановлення обігу руху коштів за період більше шести місяців;

150 грн., без ПДВ

г) з встановлення обігу руху коштів за період більше дванадцяти місяців;

д)надання довідок за запитами клієнта (на вимогу аудиторських фірм):

- запит клієнтів резидентів

- запит клієнтів нерезидентів

200,00 грн., без ПДВ

150 грн., без ПДВ

за домовленістю Сторін, без ПДВ

е) за терміновість довідки (день в день)

+20 грн. до встановленого тарифу, без ПДВ

-інші довідки за запитами клієнтів

100 грн., без ПДВ

3.

Видача дублікатів виписок та копій платіжних документів на вимогу клієнтів за період:

а) до одного місяця;

30 грн., без ПДВ

б) від одного до трьох місяців;

50грн., без ПДВ

в) більше трьох місяців

г) платіжних документів

100 грн., без ПДВ

10,00 грн. за кожний документ без ПДВ

4.

Надання виписки по поточних операціях (такі виписки робляться Банком за кожний день в який відбувалась операція на рахунку та вкладаються в папку клієнта)

безкоштовно

5.

Надання виписок та платіжних документів на вимогу клієнтів (в електронному вигляді за допомогою засобів електронного зв’язку)

20 грн., без ПДВ

6.

Відправка документів поштою чи спецзв’язком на письмову вимогу клієнта

згідно з рахунком-фактурою агента зв’язку

min 8,33 грн., крім того ПДВ 1,67 грн,

всього 10 грн.

7.

Процентна ставка по залишках коштів на поточних рахунках в національній валюті юридичних осіб:

а) на середньомісячний залишок коштів до 100 тис.грн.

не нараховується

б) на середньомісячний залишок коштів більше 100 тис.грн.

згідно з рішенням Кредитного комітету Банку

(ставка встановлюється щомісячно), без ПДВ

8.

Плата за виконання розрахункових операцій по поточному рахунку( за умови наявності в звітному місяці операцій):

- клієнтам - фізичним особам підприємцям

- клієнтам - юридичним особам резидентам та нерезидентам

15 грн. за всі рахунки, без ПДВ

30 грн. за всі рахунки без ПДВ

Супровід програмного комплексу та розрахунково-касове обслуговування за системою "Клієнт-Банк”

1.

Встановлення системи "Клієнт – Банк” без виїзду фахівця Банку до Клієнта

безкоштовно

2.

Плата за виконання операцій за допомогою системи "Клієнт – Банк” *

120 грн., без ПДВ (щомісячно)

3.

Плата за виконання операцій за допомогою системи "Клієнт – Банк” з урахуванням мультивалютного комплекса*

150 грн., без ПДВ (щомісячно)

4

Плата за виконання операцій та отримання виписок , довідок по рахунках Клієнта за допомогою системи "Клієнт - Банк”в режимі пакету «Корпоративний контроль» *

120 грн., без ПДВ (щомісячно)

5.

Надання виписок по системі " Клієнт- Банк ”

безкоштовно

6.

Встановлення системи "Клієнт – Банк” з виїздом фахівця Банку до Клієнта

100 грн., без ПДВ

7.

Повторне встановлення системи "Клієнт-Банк” з вини або на прохання клієнта

120 грн., без ПДВ

8.

Повторна генерація транспортного ключа з вини клієнта

10 грн., крім того ПДВ 2 грн., всього 12 грн.

9.

Виїзд фахівця Банку для усунення неполадок, які виникли в системі "Клієнт-Банк” з вини клієнта

133,33грн., крім того ПДВ 26,67грн., всього 160 грн.

10.

Надання консультації по системі "Клієнт-Банк” без виїзду до клієнта інженера-технолога

безкоштовно

Супровід програмного комплексу та розрахунково-касове обслуговування за системою "Інтернет-Банкінг”

1

Підключення системи дистанційного обслуговування "Інтернет - банкінг”

120 грн., без ПДВ

2

Плата за надання виписок та довідок по рахунках Клієнта за допомогою системи дистанційного обслуговування «Інтернет-Банк» в режимі пакету «Інформаційний»

50 грн., без ПДВ

(щомісячно)

3

Плата за виконання операцій за допомогою системи дистанційного обслуговування "Інтернет - банкінг”в режимі пакету "Платіжний” *

70 грн., без ПДВ

(щомісячно)

4

Плата за виконання операцій та отримання виписок , довідок по рахунках Клієнта за допомогою системи дистанційного обслуговування "Інтернет - банкінг”в режимі пакету «Корпоративне бюджетування» *

130 грн., без ПДВ

(щомісячно )

О Обслуговування операцій за договором кредиту/позики від нерезидента в іноземній валюті

1

Надання Банком послуг із залучення, розміщення та повернення коштів за договорами кредиту/позики від нерезидента в іноземній валюті.

800 грн., без ПДВ

*сплачується в день отримання згоди Банку на обслуговування операцій за договором кредиту/позики

2

Надання Банком послуг із залучення, розміщення та повернення коштів за одним договором кредиту/позики від нерезидента в іноземній валюті.

600* грн., без ПДВ

* сплачується щоквартально до 10-го числа наступного за кварталом місяця

3

Надання Банком послуг із залучення, розміщення та повернення коштів за договорами кредиту/позики від нерезидента в іноземній валюті. (при внесенні змін до реєстраційного свідоцтва)

500* грн., без ПДВ

*сплачується в день отримання згоди Банку сплачується в день отримання згоди Банку на обслуговування операцій за договором кредиту/позики

Касові та неторгові операції

1.

Касове обслуговування рахунків в національній та іноземній валюті:

а) видача готівки з каси Банку клієнтам

1% від суми виданої готівки (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції), без ПДВ

б) зарахування готівки на поточні та спеціальні рахунки клієнтів

безкоштовно

2.

Оформлення чекової книжки

25 грн., без ПДВ

3.

Оплата за покупку бланку простого чи переказного векселя клієнтами Банку

12,50 грн., крім того ПДВ 2,50грн.,

всього 15 грн.

4.

Оплата за покупку бланку простого чи переказного векселя особами, які не є клієнтами Банку

16,67 грн., крім того ПДВ 3,33грн.,

всього 20 грн.

6.

Прийняття на інкасо чеків:

а) дорожні чеки;

1,5 % від суми (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції), без ПДВ

б) ордерні (комерційні) чеки*

2 % від суми, min 15 доларів США,

( в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції), без ПДВ

*при інкасо комерційних чеків на суму до 5000,00 євро (та еквівалент в іноземних валютах), зарахування відбувається на 8-й банківський день після його пред’явлення Банку. На суму більше 5000,00 євро – не пізніше 15-го банківського дня

7.

Оформлення дорожніх чеків

1,5 % від суми, (в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції),без ПДВ

8.

Конвертаційні операції, які виконуються за рахунок готівкової іноземної валюти

1 % від суми (за крос-курсом) ,

(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції),без ПДВ

9.

Інкасаторські послуги

згідно з договором, без ПДВ

10.

Обмін зношених купюр іноземної валюти

0,1 % від суми,

(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції),без ПДВ

Зарахування та перекази в національній та іноземній валютах:

Розрахунки та перекази в національній валюті:

1.

Зарахування коштів на користь клієнта Банку

безкоштовно

2.

Переказ коштів в межах системи Банку

безкоштовно

3.

Переказ коштів на користь клієнтів інших банків впродовж операційного часу на підставі документу, що надійшов:

- на паперовому носії

- через систему «Клієнт-Банк» або «Інтернет-банкінг»

10,00 грн. (за 1 платіжний документ), без ПДВ

2,00 грн. (за 1 платіжний документ), без ПДВ

4.

Термінові перекази (в т.ч. через систему «Клієнт-Банк» або «Інтернет-банкінг») :

а) протягом однієї години

б) перекази, які надійшли до Банку після закінчення операційного часу (після 16-00, але не пізніше 17-15 за київським часом) з датою валютування коштів поточним банківським днем на користь клієнтів інших банків.

0,1% від суми переказу

min 10 грн., max 200 грн., без ПДВ

0,15% від суми переказу

min 10 грн., max 200 грн., без ПДВ

5.

Переказ коштів від фізичних осіб на рахунок юридичних осіб – клієнтів Банку за наявності договору з юридичною особою

згідно з договором, без ПДВ

6.

Відправлення дебетового інформаційного повідомлення клієнта

5 грн., без ПДВ

7.

Проведення платежів за рахунок коштів, внесених готівкою в касу банку, за умови безготівкового перерахування з поточного рахунку в той же операційний день

0,1% від суми проведених платежів

min 10 грн., max 200 грн., без ПДВ

8.

Запити, уточнення по операціях в національній валюті:

а) уточнення (зміна умов) переказу;

15 грн. / за уточнення, без ПДВ

б) анулювання переказу

30 грн., без ПДВ

9.

Оформлення платіжного документа для безготівкового списання коштів з поточного рахунку клієнта в національній валюті

25 грн., крім того ПДВ 5 грн., всього 30 грн.

Розрахунки та перекази в іноземній валюті:

1.

Переказ коштів на користь клієнтів Банку в межах системи Банку

безкоштовно

2.

Переказ коштів на користь клієнтів інших банків

Перекази в доларах США виконуються:

· з датою валютування – "день отримання платіжного доручення”, якщо платіжне доручення отримано Банком до 16-00 годин за київським часом;

· з датою валютування –"день отримання платіжного доручення плюс один банківський день”, якщо платіжне доручення отримано Банком після 16-00 годин за київським часом.

Перекази в є вро:

· з датою валютування – "день отримання платіжного доручення ”, якщо платіжне доручення отримано Банком до 13-00 годин за київським часом;

· з датою валютування –"день отримання платіжного доручення плюс один банківський день ”, якщо платіжне доручення отримано Банком після 13-00 годин за київським часом.

Перекази в російських рублях:

• з датою валютування – "день отримання платіжного доручення ”, якщо платіжне доручення отримано Банком до 13-00 годин за київським часом;
• з датою валютування –"день отримання платіжного доручення плюс один банківський день ”, якщо платіжне доручення отримано Банком після 13-00 годин за київським часом.

Перекази в інших іноземних валютах:

· з датою валютування – "день отримання платіжного доручення ”, якщо платіжне доручення отримано Банком до 13-00 годин за київським часом;

· з датою валютування –"день отримання платіжного доручення плюс два банківські дні”, якщо платіжне доручення отримано Банком після 13-00 годин за київським часом.

За здійснення термінового переказу в доларах США, євро (для платіжних доручень, які надійшли поза часом, вказаним в п.2, та за рахунок коштів, які будуть зараховані протягом поточного операційного дня) – додатково сплачується комісія в розмірі 15 доларів США

За здійснення термінового переказу в російських рублях (для платіжних доручень, які будуть зараховані протягом поточного операційного дня) – додатково сплачується комісія за ставкою 0,05% від суми переказу

0,15% від суми переказу

min 30 доларів США, max 450 доларів США

(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції), без ПДВ

0,1% від суми переказу

min 25 євро, max 400 євро

плюс комісії банку-кореспондента та комісії третіх банків,

(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції), без ПДВ

0,15% від суми переказу

min 20 доларів США, max 450 доларів США,

(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції), без ПДВ

0,15% від суми переказу

min 20 доларів США, max 450 доларів США

плюс комісії банку-кореспондента та комісії третіх банків

(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції), без ПДВ

3.

Запити, уточнення по операціях в іноземних валютах:

а) уточнення /зміна умов переказу;

30 доларів США

плюс комісії банку-кореспондента та комісії третіх банків,

(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції), без ПДВ

б) анулювання переказу;

50 доларів США плюс комісії банку-кореспондента та комісії третіх банків,

(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції), без ПДВ

в) запит про розшук переказу:

30 доларів США плюс комісії банку-кореспондента та комісії третіх банків,

(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції), без ПДВ

4.

Оформлення платіжного документа для безготівкового списання коштів з поточного рахунку клієнта в іноземній валюті

20 доларів США,

(в національній валюті за курсом НБУ на дату здійснення операції), в т.ч. ПДВ